في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0391 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا المستوى من الأعلى إلى خلق نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع الزوج بمقدار 30 نقطة. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD

ساهم نقص الإحصاءات المهمة وأسعار اليورو الجذابة في تصحيح صعودي جيد لزوج EUR/USD خلال النصف الأول من اليوم. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الجلسة الأمريكية. من المتوقع صدور عدة بيانات مهمة، والتي قد تجدد الطلب على الدولار. ستلعب طلبات إعانة البطالة الأولية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومبيعات المنازل القائمة دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الدولار.

في حالة وجود إحصاءات قوية وانخفاض في الزوج، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0391 - الدعم الذي تشكل في وقت سابق اليوم - سيوفر إعدادًا جيدًا لزيادة المراكز الطويلة، بهدف العودة إلى مستوى 1.0423، الذي لم يتمكن الزوج من كسره بعد. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول مناسبة للشراء بهدف 1.0454. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0482، حيث سيتم تثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي بالقرب من 1.0391، فإن الضغط على الزوج سيزداد فقط، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر. في هذه الحالة، سأدخل مراكز شراء طويلة فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من أدنى مستوى أسبوعي والدعم عند 1.0351. أخطط لفتح مراكز شراء فورية من 1.0308، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD

إذا ارتفع اليورو على بيانات أمريكية ضعيفة، فإن حماية المقاومة عند 1.0423 - التي تشكلت خلال النصف الأول من اليوم - ستكون أولوية قصوى للبائعين. سيسمح الاختراق الكاذب عند هذا المستوى باستئناف الزخم الهبوطي، مما يوفر نقطة دخول لمراكز البيع بهدف 1.0391. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، مع إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع جيدة أخرى، مستهدفًا القاع عند 1.0351. سيؤدي التحرك إلى هذا المستوى إلى إبطال خطط المشترين لمزيد من التصحيحات. سيكون الهدف النهائي هو 1.0308، حيث سيتم تثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة نشاطًا بالقرب من 1.0423، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0454. سأبيع أيضًا عند هذا المستوى ولكن فقط بعد فشل التماسك. سيتم النظر في مراكز البيع الفورية عند 1.0482، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 10 ديسمبر، كان هناك زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. بشكل عام، أبقت البيانات الجديدة على معنويات السوق دون تغيير كبير. من المتوقع أن يقرر الاجتماع النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بشأن تخفيضات الفائدة، والتي حدت مؤخرًا من نمو الدولار مع الحفاظ على الطلب على الأصول ذات المخاطر. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا للعام المقبل، فقد تزداد بشكل كبير فرص عودة السوق الهابطة إلى EUR/USD. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 10,318 لتصل إلى 157,375، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,766 لتصل إلى 232,948، مما وسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,450.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية مزيد من الانخفاض.

ملاحظة: يعتبر المؤلف الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والتي تختلف عن التعريفات الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر بالقرب من 1.0310 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، SMA – 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.