في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2244 وخططت قرارات التداول حوله. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع والاختراق الكاذب اللاحق عند هذا النطاق قدما نقطة دخول ممتازة لبيع الجنيه، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 60 نقطة. ظلت الصورة الفنية دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

يبدو أن الضغط على الجنيه الإسترليني قد عاد، وهناك نقص في الرغبة في شرائه عند المستويات الحالية بعد التصحيح الذي حدث بالأمس. بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي القوية (PPI) وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Core PPI)، إلى جانب تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون ويليامز وجيفري شميت التي تدعو إلى تخفيضات أكثر حذراً في أسعار الفائدة، من المرجح أن تعزز الثقة بين مشتري الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض آخر في GBP/USD.

في حالة حدوث انخفاض، أخطط للشراء فقط بعد تكوين اختراق كاذب بالقرب من أقرب دعم عند 1.2145. سيكون الهدف هو استعادة GBP/USD إلى المقاومة عند 1.2194، والتي كانت سابقاً تعمل كدعم. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إلى توفير نقطة دخول جديدة للمراكز الطويلة، بهدف إعادة اختبار 1.2244، حيث شهدنا انخفاضاً قوياً في وقت سابق اليوم. من المحتمل أن يواجه المشترون تحديات أكثر جدية هناك. سيكون الهدف النهائي هو المستوى 1.2281، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD أكثر دون أي نشاط صعودي بالقرب من 1.2145، فقد ينخفض الجنيه الإسترليني إلى مستويات أدنى. في هذه الحالة، فإن الاختراق الكاذب فقط عند أدنى مستوى أسبوعي 1.2097 سيقدم شرطاً مناسباً لفتح مراكز شراء. سيتم النظر في الشراء الفوري عند الارتداد من 1.2065، مستهدفاً تصحيحاً يومياً يتراوح بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

عاد البائعون إلى السوق - أو ربما لم يغادروا أبداً. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، من الأفضل تأكيد وجود الاتجاه الهبوطي عند مستوى 1.2194. سيقدم الاختراق الكاذب هناك، بعد صدور البيانات الأمريكية، نقطة دخول جيدة للمراكز القصيرة، مستهدفاً المزيد من الانخفاضات إلى 1.2145. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يمهد الطريق للهبوط إلى أدنى مستوى شهري عند 1.2097، مما يشير إلى تعزيز السوق الهبوطي بشكل أكبر. سيكون الهدف النهائي هو المستوى 1.2065، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا عاد الطلب على الجنيه الإسترليني في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن مستوى 1.2194 - حيث تفضل المتوسطات المتحركة أيضاً البائعين - يجب تأجيل المراكز القصيرة حتى اختبار مقاومة 1.2244. سيتم فتح المراكز القصيرة هناك فقط بعد فشل الاختراق، على غرار السيناريو الموضح أعلاه. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية حتى هناك، سأفكر في المراكز القصيرة عند الارتداد بالقرب من 1.2281، مستهدفاً تصحيحاً يومياً يتراوح بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 31 ديسمبر زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. بشكل عام، ظل توازن القوى دون تغيير، حيث اتخذ العديد من المتداولين نهج الانتظار والترقب بعد اجتماع بنك إنجلترا في نهاية العام. يثير موقف المنظم المستقبلي العديد من التساؤلات، لذا من المحتمل أن يتحول الانتباه الآن إلى تنصيب دونالد ترامب وخطابه الحمائي. إذا تبنى ترامب موقفًا أكثر ليونة لا يتضمن تعريفات تقييدية على المملكة المتحدة، فقد يستعيد الجنيه الإسترليني مكانته ويقوى. وإلا، فمن غير المحتمل حدوث نمو كبير في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في المدى القريب.

أشار أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 1,644 لتصل إلى 86,202، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 132 لتصل إلى 65,367. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,226.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات للزوج.

ملاحظة: الفترات والأسعار الخاصة بالمتوسطات المتحركة التي تم تحليلها من قبل الكاتب تعتمد على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة حدوث انخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.2145 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترات: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني) و30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD: (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – فترة 12، EMA البطيء – فترة 26، SMA – فترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون معايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.