Analisis 5-Minit pada cartaEUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD mengalami penurunan yang berulang, selaras dengan jangkaan kami sebelum ini. Dalam artikel-artikel sebelumnya, kami menegaskan bahawa peningkatan pada hari Jumaat adalah tidak masuk akal, kerana keadaan makroekonomi pada hari tersebut tidak menyokong pembelian euro. Tambahan pula, hasil mesyuarat Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan dengan jelas menunjukkan kecenderungan penurunan. Oleh demikian, penurunan pada hari Isnin telah dijangkakan. Tambahan pula, harga telah menguji garisan Kijun-sen dan kemudian melantun, memberikan isyarat lain untuk pembalikan ke bawah dan peluang penjualan. Akibatnya, kami menjangkakan pasangan ini akan menghampiri julat 1.0340-1.0366 untuk kali keempat dalam masa terdekat, satu tahap yang setakat ini telah menghalang euro daripada menurun lebih jauh.

Minggu ini menandakan permulaan cuti Tahun Baharu. Hari ini adalah hari dagangan yang dipendekkan, dan esok pula adalah cuti. Namun, ini tidak bermakna pasangan perdagangan akan tidak aktif. Malah, kami percaya bahawa dalam pasaran yang tipis, pihak jual mungkin lebih mudah menembusi julat 1.0340-1.0366 "di bawah radar." Secara keseluruhan, kami terus menjangkakan penurunan selanjutnya dalam pasangan EUR/USD.

Dari perspektif isyarat perdagangan, lantunan dari garis kritikal Kijun-sen, yang mencetuskan satu lagi gelombang penurunan euro, menonjol. Isyarat ini sangat tepat, dan memandangkan trend menurun, ia memberikan peluang perdagangan yang jelas. Menjelang akhir hari, harga hampir mencapai julat 1.0340-1.0366. Terdapat kebarangkalian 80% bahawa tahap ini akan diuji tidak lama lagi.

Laporan COT

Laporan terbaharu Komitmen Pedagang (COT), bertarikh 17 Disember, menunjukkan satu aliran yang jelas. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal dalam aliran menaik untuk carta masa yang lama, namun kini pergerakan menurun telah mendapat kelebihan. Dua bulan yang lalu, jumlah kedudukan pendek terbuka oleh pedagang profesional melonjak, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya. Ini menunjukkan bahawa euro kini dijual lebih kerap daripada dibeli.

Kita masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pertumbuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan penumpuan harga — pada asasnya, pasaran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berdagang dalam julat 1.0448–1.1274. Oleh demikian, penurunan lanjut adalah lebih mungkin. Jika harga menembusi di bawah 1.0448, peluang baharu untuk penurunan yang lebih dalam akan terbuka.

Garisan merah dan biru pada carta COT telah bersilang dan mengubah kedudukan relatifnya, menunjukkan aliran pasaran menurun. Semasa minggu laporan terbaharu, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan Bukan komersial berkurangan sebanyak 4,700, manakala kedudukan pendek berkurangan sebanyak 14,400. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat hampir 10,000, namun ini tidak mengubah aliran menurun secara keseluruhan.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah menyelesaikan pembetulan selama tiga minggu dan telah meneruskan pergerakan menurun. Kami percaya bahawa penurunan ini mungkin berterusan walaupun dalam tempoh percutian disebabkan oleh pendirian Fed yang sangat agresif. Fed dijangka menurunkan kadar hanya 1-2 kali pada tahun 2025, yang merupakan senario lebih agresif daripada apa yang telah diperkirakan oleh pasaran. Kami menegaskan bahawa tiada asas kukuh untuk pertumbuhan signifikan euro. Selain itu, euro menghampiri julat 1.0340-1.0366 buat kali keempat.

Untuk 24 Disember, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889. Selain itu, beri perhatian kepada Senkou Span B pada 1.0541 dan Kijun-sen pada 1.0430. Sila ambil perhatian bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi para pedagang harus mempertimbangkan perkara ini ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Seperti biasa, tetapkan Henti Rugi (SL) anda ke tahap pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini untuk melindungi daripada potensi kerugian daripada isyarat palsu.

Pada hari Selasa, A.S. akan mengeluarkan laporan Pesanan Barangan Tahan Lama, yang merupakan satu-satunya data penting minggu ini. Pasaran berkemungkinan akan bertindak balas terhadap laporan ini bergantung pada sejauh mana angka sebenar berbeza dari ramalan.

Penerangan Rajah:

Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin tersekat. Bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta jam, berkhidmat sebagai tahap kuat.

Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga pernah melonjak kembali. Ia boleh berperanan sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan Kuning: Garisan arah aliran, saluran, atau corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.