Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 200,0% – 1,1165. Два отбоя от этого уровня на текущий момент позволяют предполагать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Однако не факт, что цене удастся выполнить закрепление даже под восходящим трендовым коридором, так как «бычий» тренд очень силен. Вероятнее всего, рост пары продолжился бы и сегодня утром, если бы индексы деловой активности в Еврозоне не оказались слабее ожиданий. Закрепление котировок над уровнем 1,1165 позволит ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,1318.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в среду практически отсутствовал. Лишь во второй половине дня новый отчет Nonfarm Payrolls (в годовом выражении) оказался слабее ожиданий рынка, что и вызвало новое падение доллара США. Однако, на мой взгляд, падение американской валюты продолжалось бы и без этого отчета, как было в понедельник или вторник. Сегодня утром в Германии и Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности, и три показателя из четырех оказались слабее прогнозов. Позитивным оказался лишь индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который вырос с 51,9 до 53,3 пункта. Как видим, все, на что хватило этого информационного фона – это приостановка постоянного роста. Я не думаю, что на этом он завершится. Как правило, тренды завершаются резко, а сейчас никаких резких разворотов мы не наблюдаем.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139 и закрепление над ним. По индикатору CCI уже несколько дней подряд назревает "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI находится в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары в концовке недели очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
22 августа календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров впервые на этой неделе будет ощутимым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1080 на часовом графике с целью 1,1140. Эта цель была достигнута. Новые покупки можно рассматривать при образовании сигналов на покупку около уровней 1,1070–1,1081 или 1,1165 на часовом графике.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
