Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и выполнила закрепление под уровнем 1,0420. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% – 1,0320. Однако праздники – это практически всегда нестабильность и непредсказуемость. Я не исключаю, что в ближайшее время пара будет торговаться горизонтально. Но медведи продолжают чувствовать себя просто отлично.

Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вверх незначительно пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время формирование «бычьего» тренда можно считать завершенным. Как я и предполагал, он получился очень слабым. Теперь следует ожидать падения европейской валюты в рамках нового тренда.

Информационный фон в понедельник был достаточно слабым и практически никак не повлиял на настроение трейдеров. Единственный интересный отчет дня – изменение объемов заказов на товары длительного использования в США – оказался слабее ожиданий. Объемы заказов сократились на 1,1% при прогнозах -0,4% м/м. Однако доллар не испытал никаких проблем из-за этого отчета. Начался новый день, и доллар все также понемногу улучшает свои и без того не самые плохие позиции. На мой взгляд, начало следующего года также будет за медведями. Можно с уверенностью предположить, что в ближайшие месяцы FOMC не будет смягчать ДКП в то время, как ЕЦБ и Банк Англии, вероятнее всего, понизят свои ставки уже на следующем заседании. Медведи продолжают атаковать очень уверенно, и информационный фон на их стороне. Таким образом, уровень 1,0320 – это минимальная цель, около которой я жду пару уже в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0603, а вчера – и от уровня 1,0436. Процесс падения продолжается в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Закрепление курса пары над уровнем 1,0436 позволит ожидать восстановление вплоть до уровня 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Нисходящий трендовый коридор не дает причин ожидать сильного роста европейской валюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4704 контракта Long и 14382 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 152 тысячи, а контрактов Short – 218 тысячи.

Четырнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

24 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Первая цель отработана, вторая – почти отработана. Вчера продажи возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,0620. Покупки сегодня я рассматривать не советую.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.