یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

جمعرات کو، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے نیچے کی طرف رجحان جاری رکھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے، قیمت ایک فلیٹ، رینج باؤنڈ چینل میں ایک طرف بڑھ رہی ہے۔ تاہم، کل، ہم نے ذکر کیا کہ اس فلیٹ کے اندر قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جو یورو کے لیے ایک اور ٹانگ کے نیچے آنے کا آغاز کر سکتی ہے۔ دن کے دوران، قیمت 1.0485 کی سطح سے نیچے ٹوٹ گئی، مؤثر طریقے سے افقی چینل کی نچلی حد کی خلاف ورزی کی۔ جیسا کہ متوقع ہے، یورو بہت زیادہ خریدا ہوا اور بلا جواز مہنگا ہے۔ اس طرح اس کی کمی متوقع تھی۔

پہلے، ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جوڑے کی کمی کا کم از کم ہدف 1.0450 کے قریب ہے۔ تاہم، حقیقت میں، یورو بہت زیادہ گر سکتا ہے. آنے والے مہینوں میں ڈالر کے ساتھ برابری ایک حقیقت پسندانہ ہدف ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یورو کا 1.1200 سے 1.0500 تک تیزی سے نزول توقعات سے زیادہ ہے۔ پھر بھی، جیسا کہ ہم نے 2024 میں بار بار ذکر کیا، یورو کی ریلی بے بنیاد تھی، اور مارکیٹ کو ڈالر کی شرح مبادلہ کو دوبارہ ترتیب دینا پڑا۔ یہ اصلاح اب بغیر کسی خاص میکرو اکنامک یا بنیادی محرکات کے ہو رہی ہے۔

جیسا کہ کل ثبوت ہے، یورو کے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، خاص طور پر جب یہ چھ ماہ یا اس سے زیادہ عرصے میں اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے باوجود مارکیٹ میں یورو کی فروخت اور ڈالر کی خریداری جاری رہی۔ جمعرات نے متعدد تجارتی سگنل تیار کیے۔ ابتدائی طور پر، قیمت 1.0533 کی سطح کو توڑ کر دوبارہ بڑھ گئی، جس سے تاجروں کو مختصر فروخت کے مواقع ملتے ہیں۔ بعد میں، قیمت 1.0485 کی سطح سے نیچے ٹوٹ گئی، جس نے آج مزید کمی کی راہ ہموار کی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ، مورخہ 12 نومبر، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ غلبہ حاصل کرنے کی ریچھ کی آخری کوشش ناکام ہوگئی۔ تاہم، ایک ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کو مضبوط کرنے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے زون میں رہتی ہے — بنیادی طور پر ایک فلیٹ رجحان۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، جوڑی نے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان تجارت کی ہے۔ مارکیٹ سات ماہ کے فلیٹ مرحلے سے 22 ماہ کے مرحلے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس طرح، مزید کمی کا امکان 1.0448 کی طرف باقی ہے، جو کہ صرف تھوڑی ہی دوری پر ہے۔

گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ کے درمیان طویل پوزیشنوں کی تعداد میں 100 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 14,100 کی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے خالص پوزیشن میں 14,200 کا اضافہ ہوا۔ یورو کی کمی کی صلاحیت نمایاں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ چارٹ پر، جوڑی نے اپنے نیچے کا رجحان جاری رکھا ہوا ہے۔ ڈالر کی درمیانی مدت کی کمی کے لیے میکرو اکنامک یا بنیادی محرکات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے — وہ موجود نہیں ہیں۔ ہم درمیانی مدت میں یورو میں صرف مزید کمی کی توقع کرتے ہیں۔ ہر گزرتا دن اس یقین کو تقویت دیتا ہے کہ فیڈرل ریزرو کی پالیسی میں نرمی کے چکر میں مارکیٹ نے قیمتوں کو مکمل طور پر بڑھا دیا ہے، اور شرحوں میں مزید کمی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یورو میں معمولی اوپر کی اصلاح کی بھی بہت کم گنجائش ہے۔

22 نومبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006، سینکو اسپین بی (1.0717) اور کیجن سین (1.0537) لائنیں۔ یاد رکھیں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کی تشریح کرتے وقت ان پر گہری نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ، غلط سگنل کی صورت میں ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس منتقل ہونے پر بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کریں۔

یورو زون، جرمنی اور امریکہ سے نومبر کا PMI ڈیٹا جمعہ کو جاری کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ سب سے زیادہ تنقیدی رپورٹس نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ مارکیٹ کے رد عمل کو بھڑکا سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف مشی گن کی صارفین کے جذبات کی رپورٹ، جو درمیانی اہمیت کی بھی ہے، امریکہ میں شائع کی جائے گی۔

چارٹ کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے نیٹ پوزیشن کا سائز۔