คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการปรับตัวลงอย่างมากในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยนักเทรดส่วนใหญ่หยุดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีเพื่อรอคอยวันศุกร์ที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และในที่สุดก็เกิดการเคลื่อนที่ที่สามารถคาดการณ์ได้ ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์มีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญสำหรับยูโรโซน ส่งผลให้ยูโรมีโอกาสเติบโตเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนธันวาคมไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับตลาดและไม่ได้บ่งบอกถึงการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ด้วยเหตุนี้หลังจากการขยับขึ้นเพียงช่วงสั้น ยูโรเริ่มแนวโน้มขาลงก่อนที่จะถึงวันศุกร์
ในวันศุกร์ สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และอัตราการว่างงานที่มีการคาดการณ์มานาน โดยเป็นเรื่องปกติที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่อ่อนแอและสัญญาณของการเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม พวกเขาผิดอีกครั้ง มันน่าประหลาดใจเสมอว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแย่ลง แต่กลับเพิ่มงานนอกภาคเกษตรใหม่ 256,000 ตำแหน่ง ซึ่งเกินกว่าช่วงที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 160,000 ถึง 200,000 ตำแหน่ง แม้ว่าตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนจะถูกปรับลดลง แต่ข้อมูลของเดือนธันวาคมกลายเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ การรายงานทั้งสองฉบับเกินความคาดหวังของตลาด นำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไป ไม่ว่าจะช้ากว่านี้ แต่แนวโน้มโดยรวมจะยังคงอยู่
ในสัปดาห์หน้า ยูโรจะพยายามหาการสนับสนุนอีกครั้ง แต่จากปฏิทินของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐาน มันเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ว่าการสนับสนุนดังกล่าวอาจมาจากที่ไหน ในยูโรโซนมีการกำหนดการรายงานหลายฉบับ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปีของเยอรมนี ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน และการประมาณการเงินเฟ้อครั้งที่สองสำหรับเยอรมนีและยูโรโซน ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีและยูโรโซนนั้นถูกคิดคำนวณไว้แล้วในตลาดสัปดาห์นี้ และการประมาณการครั้งที่สองไม่น่าจะเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาผู้บริโภค โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ECB ไม่คาดว่าจะพิจารณาภาพสถานการณ์สำหรับการหยุดพักอัตราดอกเบี้ยหนึ่งหรือสองครั้งในต้นปีนี้ นอกจากนี้ การคาดการณ์ GDP ของเยอรมนีสำหรับปี 2024 ถูกคาดการณ์ไว้ที่ -0.2% ซึ่งแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงลบซึ่งไม่น่าจะเพิ่มความต้องการยูโร เช่นเดียวกับภาพทางเศรษฐกิจของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนที่คาดว่าจะลดลง -1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สัปดาห์นี้ ยูโรโซนไม่ได้แสดงการสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับยูโร แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอาจมีผลกระทบในเชิงบวก แต่ข้อมูลที่เพิ่งเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ของสหรัฐโดยรวมยังแข็งแกร่ง เราจะเจาะลึกข้อมูลของสหรัฐในบทความถัดไป
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายล่าสุดจนถึงวันที่ 13 มกราคม อยู่ที่ 83 พิพ ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ "ปานกลาง" เราคาดการณ์ว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0154 และ 1.0338 ในวันจันทร์ ช่องเครื่องมือความเป็นเชิงเส้นบนยังคงลดลง แสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงโดยรวม ดัชนี CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ขายเกินสองครั้งและได้รูปแบบความแตกต่างเชิงบวก อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้แสดงถึงเพียงการแก้ไข ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1: 1.0254
- R2: 1.0315
- R3: 1.0376
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาลง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้แสดงความคาดหวังสำหรับการลดลงของยูโรในระยะเวลากลาง และเราสนับสนุนแนวโน้มขาลงโดยรวมนี้และไม่เชื่อว่ามันจะสิ้นสุด มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ตลาดจะได้รับการคำนวณราคาสำหรับการปรับลดอัตราของ Federal Reserve ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ดอลลาร์ขาดเหตุผลในระยะกลางในการลดลง ยกเว้นการแก้ไขทางเทคนิค
สถานะขายยังคงเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 1.0193 และ 1.0154 สำหรับผู้ที่ค้าโดยพื้นฐานจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถพิจารณาสถานะซื้อหากราคาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นในขณะนี้ถูกมองว่าเป็นการแก้ไข
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ช่องความเป็นเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งสองเรียงกัน จะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า: 20,0, แบบยืดหยุ่น) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและกำกับการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงขอบเขตของราคาที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าโดยอ้างอิงจากการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ดัชนี CCI: หากมันเข้าสู่พื้นที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมาก (สูงกว่า +250) มันจะส่งสัญญาณการกลับแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม
