Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник показала новое падение, что полностью соответствовало нашим прогнозам. В предыдущих статьях мы говорили о том, что пятничный рост выглядел слишком алогично – макроэкономический фон этого дня ни в коем случае не призывал участников рынка покупать евровалюту. А результаты заседаний ЕЦБ и ФРС указывали только в одном направлении – дальше на Юг. Поэтому падение в понедельник напрашивалось само собой. Помимо этого, цена отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее – еще один сигнал к развороту вниз и продажам. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем пару в четвертый раз в области 1,0340-1,0366, которая пока удерживает евровалюту от еще большего падения.

Уже на этой неделе начнутся так называемые новогодние праздники. Сегодня – сокращенный день, завтра – выходной. Однако мы не считаем, что пара гарантированно будет обездвижена. Мы считаем, что в условиях тонкого рынка медведям будет даже проще преодолеть область 1,0340-1,0366, сделав это «под шумок». В целом, мы по-прежнему не ждем ничего иного от пары EUR/USD, кроме падения.

Из торговых сигналов следует отметить отскок от критической линии Киджун-сен, после которого и началось очередное падение евро. Сигнал был достаточно точным, а тренд – нисходящий, поэтому отрабатывать его следовало. До конца дня цена практически достигла область 1,0340-1,0366. Можно быть уверенными на 80%, что область будет отработана в ближайшее время.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 17 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла почти на 10 тысяч, но на общую тенденцию это не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 декабря. Новый заход евровалюты с целью паритет.

Обзор пары GBP/USD. 24 декабря. Когда праздники – не помеха.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила трехнедельную коррекцию и вновь устремилась вниз. Мы считаем, что падение может спокойно продолжаться даже в праздничные дни, так как настрой ФРС оказался очень «ястребиным». ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо «ястребинее», чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Более того, европейская валюта уже в четвертый раз возвращается к области 1,0340-1,0366.

На 24 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0541) и Киджун-сен (1,0430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в США будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, и это – наиболее важный и фактически единственный отчет на этой неделе. Реакция на него, скорее всего, последует, но будет зависеть от отклонения от прогноза.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.