Phân Tích EUR/USD Trên Khung Thời Gian 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD dao động trong khoảng từ 1.0886 đến 1.0935 suốt ngày thứ Tư. Do không có thông tin mới về thuế quan hay lệnh trừng phạt từ Donald Trump trong ngày hôm đó, thị trường ngừng bán ra đồng đô la. Đây là yếu tố chính gây ra các biến động hiện tại. Như đã đề cập trước đây, dữ liệu kinh tế vĩ mô hiện nay không mang nhiều ý nghĩa.
Hôm qua, một báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ đã được công bố, tiết lộ sự suy giảm nhiều hơn mong đợi trong lạm phát. Điều này làm tăng sự lạc quan và khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất thường xuyên hơn so với thị trường mong đợi. Thông thường, điều này sẽ khiến đồng đô la Mỹ suy yếu; tuy nhiên, thị trường hiện tại dường như không quan tâm đến tần suất và thời gian của các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed. Tâm điểm vẫn là chính sách thuế quan của Trump.
Trên khung thời gian hàng giờ, rất khó để xác định một xu hướng rõ ràng. Mặc dù có bằng chứng mạnh mẽ của xu hướng tăng, nhưng việc thiết lập một đường xu hướng hoặc kênh gần như không thể. Các biến động giá hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định của Trump liên quan đến chính sách quốc tế, và dự đoán những quyết định này hay thời gian của chúng là vô ích. Do đó, chiến lược tốt nhất là giao dịch dựa trên các mức và các đường chỉ báo Ichimoku.
Trên khung thời gian 5 phút, giá đã bật lên hai lần từ mức 1.0886 vào hôm qua. Lần bật đầu tiên có một sai lệch nhẹ, trong khi lần thứ hai là ít chính xác hơn. Các nhà giao dịch có thể đã hành động theo tín hiệu đầu tiên, nhưng giá giảm chỉ còn 10 pips trước khi chạm mức mục tiêu. Tình trạng tương tự xảy ra lần thứ hai. Các tín hiệu giao dịch không lý tưởng, và thị trường hiện đang vận hành một cách khá bất thường.
Báo cáo COT
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT) mới nhất được ngày 4 tháng 3. Minh họa trên đây cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái tăng trong một thời gian dài; tuy nhiên, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm gần đây đã chiếm ưu thế. Bốn tháng trước, số lượng vị thế bán mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng mạnh, khiến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn so với việc được mua vào. Tuy nhiên, lợi thế của phe gấu đang nhanh chóng suy giảm sau khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ.
Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho việc tăng giá của đồng euro. Tuy nhiên, một yếu tố đáng chú ý đã xuất hiện góp phần vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Có khả năng cặp tiền này sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm qua khó có thể đảo ngược nhanh chóng.
Tại thời điểm này, các đường đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện tại là trung tính. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 2,500, trong khi số lượng vị thế bán giảm 12,800. Kết quả là vị thế ròng đã tăng thêm 15,300 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1-Hour
Trên khung thời gian giờ, giá tiếp tục "bay vào không gian," mặc dù không còn tích cực như trước nữa. Có khả năng mức giá giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, không rõ thị trường sẽ phản ứng với "yếu tố Trump" trong bao lâu. Chuyển động hiện tại chỉ đơn giản là hoảng loạn của thị trường, và nơi nó sẽ đưa cặp tỷ giá vẫn chưa rõ ràng. Các nhà giao dịch đang bỏ qua mọi thứ trừ các tuyên bố của Trump, và đồng đô la đang bị bán tháo bất cứ khi nào có cơ hội.
Đối với ngày 13 tháng 3, các mức chính để giao dịch là 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với các đường Senkou Span B (1.0608) và Kijun-sen (1.0857). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các mất mát tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra bị sai.
Vào thứ Năm, khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số PPI và dữ liệu thất nghiệp. Cả ba báo cáo đều thứ yếu. Tại thời điểm này, thị trường đang hoàn toàn bỏ qua các báo cáo kinh tế vĩ mô. Vì vậy, các chuyển động vào ngày thứ Năm có thể cũng sẽ phụ thuộc vào Donald Trump.
Giải thích Hình minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm cho thấy nơi kết thúc chuyển động có thể diễn ra. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực đại (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh là nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
